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股票杠杆比率 国盛证券熊园:9月PMI大幅反弹,对经济和市场可以乐观点 发布日期:2024-11-02 21:01    点击次数:174

股票杠杆比率 国盛证券熊园:9月PMI大幅反弹,对经济和市场可以乐观点

9月20日,苏州湾老街暨青春东洲岛开业仪式在衡阳东洲岛举行。

“‘政策底’已出现,‘经济底’已不远,对权益市场可以乐观点。”9月30日,国盛证券首席经济学家熊园表示,基本面角度,9月PMI数据指向经济边际改善,虽然仍在收缩区间,但市场此前对经济压力的计价已经较为充分,主要股指估值水平均已经降至历史低位,四季度随着政策效果显现,经济可能进一步环比改善。

流动性角度,宏观看,随着美联储降息周期开启、我国降准降息落地且幅度超预期,宏观流动性环境有望好转。微观看,前期债市、红利资产已经涨至高位,居民定期存款比例持续提升,后续随着股市反弹,有望吸引国内外避险资金回流。

风险偏好角度,9.24一揽子政策、9.26政治局会议、9.29核心城市地产放松均指向政策逻辑已大转变,此前过度悲观的预期有望得到修正。后续更多增量政策有望陆续出台,可能的包括扩赤字、增发国债,新增特殊再融资债券、特殊专项债支持化债等,有望继续提振风险偏好。

熊园分析称,“政策底”已出现,“经济底”已不远,预计本轮A股反弹可能较为持续,对市场可乐观点。券商、周期、消费等基本面相关行业,TMT等前期跌幅较大的部分成长行业短期可能相对占优。

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国盛证券:市场处于政策、价格和外部三大信号的观察期,短期市场或延续存量博弈格局。中信建投:短期市场面临流动性不足的影响表现相对较弱,一方面需要关注调整阶段板块的持续性情况,若能出现科技板块的持续性行情,则有望拉动人气,带来更多增量,稳定市场信心。

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国盛证券指出,周二市场虽然仍处弱势,但也出现了一定的好转,沪指尾盘有所回升,近两日也有大资金在买入权重ETF基金,部分强势股有多头资金在做试探性拉升,使得情绪面有所缓和。由此可见,市场已到临界点,短期内出现反弹的概率相对较大,一旦权重板块率先企稳,则可视作反弹修复的信号。策略上,短期保持密切观察,尤其是权重股的表现以及市场量能的变化,这也决定后续反弹的强度和高度,当前位置无需过于悲观。方向上可关注半导体、机器人、消费电子等板块的低位布局机会。

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国盛证券:指数近期经历较长时间下跌调整后,已经到达前期平台箱体底部区域,且出现不同程度的抵抗,若指数能在当前点位止跌反弹,那么近期市场表现强势的大科技方向或有望领涨两市。平安证券:随着全球宏观基本面新格局的重塑,改革政策自上而下不断深化,新产业自下而上的新变化不断增加,市场新价值在酝酿中蓄势,结构性机会有望增加。

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中金公司:短期有政策红利预期的科技创新领域,尤其是具备产业自主逻辑的板块有望表现相对活跃;外需较好背景下出口链行业和全球定价资源品仍有配置机会。兴业证券:当市场有确定性景气方向或产业趋势的时候,高景气就是最高胜率的选择,进攻就是最好的防守。国盛证券:在信号拐点暂未来临之前,配置建议继续聚焦绩优龙头股票杠杆比率,并随着拐点确认逐步从红利低波转向绩优成长。

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