近年来，公募指数基金受到广泛关注和认可，为满足市场不同投资者的多样化需求，同时以应对持续增长的ETF(交易型开放式指数基金)申赎交易需求，越来越多的基金公司选择为旗下ETF产品增加申购赎回代办券商(以下简称“一级交易商”)。

7月11日，中欧基金披露旗下中欧瑾泉灵活配置混合、中欧瑾利混合等产品的二季报，德邦基金也在同日披露了德邦鑫星价值灵活配置混合等产品的二季报。值得一提的是，上述3只基金为今年率先披露二季报的首批权益类基金。

本站消息，8月16日，工银瑞祥定开发起式债券最新单位净值为1.0379元，累计净值为1.2551元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨1.08%，近6个月上涨2.46%，近1年上涨3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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工银瑞祥定开发起式债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.96%，现金占净值比0.84%。

该基金的基金经理为李敏、赵建，基金经理李敏于2024年7月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.35%。基金经理赵建于2022年9月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.36%。

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